Технічний аналіз цін на нафту Brent на форекс

Наши партнеры ArtmMisto

Нафтові котирування за бочку північноморської нафти тривалий час знаходяться в стійкому зростаючому тренді. Але все тренди в якийсь момент закінчуються.

Яку динаміку цін на нафту можна чекати надалі?

В даному огляді я не буду торкатися фундаментальні фактори, що впливають на ціни на нафту. Співвідношення попиту і пропозиції, рівень видобутку і запаси, політика OPEC і політичні чинники безсумнівно вкрай важливі для аналізу цін на нафту. Але ми обмежимося суто технічним аналізом.

Нафта дорожчає з початку 2016 року. 20 січня 2016 року було зафіксовано мінімальне значення в 27.53 долара. Вчора нафта коштувала 75,60 USD. Зростання більш ніж в 2,5 рази за два роки. Вражають.

Нещодавно ціни на нафту подолали сильний довгостроковий рівень 70.16 (жовта горизонтальна лінія), після чого нафтові котирування отримали додаткове прискорення.

Нафта торгується в довгостроковому висхідному каналі. Однак зверніть увагу, кожен раз, коли котирування підходять близько до верхньої межі цього каналу, відбувається сильна корекція. Так було три рази з трьох. Причому корекція відбувається до попереднього довгострокового рівня (жовті горизонтальні лінії). На даний момент ціна на нафту марки Brent знову підійшла впритул до цієї похилої лінії опору і, як ми побачимо далі на графіку H4, торкнулася його. На підставі цього ми можемо очікувати початок корекції в найближчі дні.

Необхідно відзначити, що довгострокова динаміка цін на нафту добре описується технічно простий ковзної середньої за 200 періодів на H4 (світло-зелена на денному графіку і графіку H4). Трейдери сприймають цю середню як підтримку або опір, що добре видно на графіку H4. Ця середня змінна практично повторює кордону середньострокових каналів, що утворюються ціною на нафту.

На графіку H4 ми бачимо дзеркальну зону підтримки у значення 71,00 (зелена зона), яка раніше виступала опором (рожева зона). Вчора ціна нафти протестувала верхню межу довгострокового висхідного каналу і відкотила від нього. Також була протестована верхня межа середньострокового висхідного каналу.

В даний час короткострокова підтримка розташована на значенні 73,08, короткострокове опір - на максимумі вчорашнього дня - 75,60. Ця зона виділена на графіку червоним прямокутником. У разі пробою прямокутника вниз - це буде сигналом до почалася корекції по нафті.

Вихід ціни з прямокутника вгору призведе до пробою висхідних каналів і може спричинити за собою сильний імпульс і формування кульмінації покупок на нафти.

Також, зверніть увагу на сильну дивергенцію між ціною та індикатором MACD . Нові максимуми ціни не підтверджуються динамікою індикатора, що є сильним сигналом до можливої ​​майбутньої корекції.

Підбивши підсумок технічного аналізу котирувань цін на нафту Brent, можна зробити висновок що найближчим часом можлива корекція. Чи буде це розворотом тренда чи ні говорити на даний момент дуже рано.

У той же час ми повинні враховувати залежність котирувань на нафту від вартості долара на валютному ринку. Останній імпульс зростання долара ніяк не позначився на нафти, більш того, вона продовжила зростання і вчора був показаний черговий максимум. Але в довгостроковому аспекті, цей фактор може мати вирішальне значення.

На світовому ринку нафта котирується в доларах США, відповідно зміна вартості долара відбивається і на вартості нафти. Як видно на графіку, цей зв'язок досить стійко існує на тривалому часовому періоді. Хоча не можна говорити про жорстку кореляції, але цей факт необхідно враховувати всім трейдерам по нафті.

Індекс долара США в ці дні тестує ключове опір . У разі пробою цього опору і закріплення індексу долара вище нього, ми може побачити початок тренда на зростання долара США. А це обов'язково чинитиме тиск на нафтові котирування і спричинить зниження цін на нафту.

Торгові рекомендації по нафті Brent - покупки в пріоритеті. Нафта знаходиться в стійкому довгостроковому зростаючому тренді, однак технічний аналіз нафтових цін говорить про те, що найближчим часом може відбутися корекція нафтових котирувань.

(Visited 426 times, 1 visits today)