Як визначити тренд і його розвороти на Форекс

1. More from my site

Наши партнеры ArtmMisto

Визначення напрямку переважаючого в даний момент на ринку тренда є дуже важливим навиком будь-якого трейдера, без якого прибутково торгувати практично неможливо, а сам процес торгівлі валютою перетворюється в постійну боротьбу з ринком. Як правило ринок перемагає. У той же час, розуміння і використання принципів трендового руху є практично готовою торговельною системою заснованої безпосередньо на Price action (русі ціни).

Так в чому ж проблема? Адже про тренди написано у всіх підручниках, а як їх визначати відомо з початку 20 століття. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дав використовується до наших часів визначення тренда - «при висхідному (низхідному) тренді, кожний наступний пік і кожен спад повинен бути вище (нижче) попереднього». Проблема полягає в тому, що тренди прекрасно видно на минулій історії, як на графіку вище.

Структура трендового руху складається з чергуються імпульсів і відкатів (корекцій), які відповідно закінчуються вершинами (High) і западинами (Low). High і Low ми можемо називати розворотне точками (swing points). І без чіткого визначення і розуміння кожної з стадій руху виникає плутанина, особливо у початківців трейдерів - що зараз відбувається на ринку?

Корекція, імпульс, тренд розвернувся чи ні, а чи є взагалі тренд або це флет, на якому таймфрейме дивитися і т.д. Все це нерозуміння призводить до помилок при відкритті позицій і відповідно втрати грошей.

Почнемо з визначень.
1. Тренд - це напрям переважного руху ціни валютної пари. Тренди бувають висхідний (бичачий), спадний (ведмежий) і бічний (флет).
2. При висхідному тренді подальша вершина (High) і западина (Low) на графіку повинна бути вище попередньої, при низхідному тренді наступні западина (Low) і вершина (High) на графіку повинні бути нижче попередніх.
3. Флет - це бічний рух при якому нові вершини і западини не виходять за межі попередніх High або Low.
4. Імпульс - рух в напрямку тренда.
5. Корекція - рух ціни в протилежному тренду напрямку. При цьому корекція не повинна виходити за межі попереднього High або Low, за винятком ситуації неправдивого пробою.
6. Розворот тренда - зміна напрямку переважного руху ціни.

При аналізі трендів нам необхідно ввести поняття рівнів. Точніше, рівні і виникають в результаті структури трендового руху. Рівень - це пряма лінія проведена через розворотне точку - High або Low. Відповідно рівень проведений через максимальну точку вершини є опором, рівень проведений через мінімальну точку западини - підтримка. Як правило рівні не є просто прямою лінією, а являють собою певну зону, в якій трейдери приймають рішення.

Я свідомо не ілюструю визначення схематичними зображеннями. Вони присутні у всіх підручниках. На мій погляд більш правильно дивитися приклади на реальних графіках. Перед нами графік пари EURUSD Н4. Для зручності пронумеруємо все High і Low і простежимо розвиток тренда.

Знижується тренд (ліва частина графіка) привів до корекції. У точці 1 корекція завершилася і тренд продовжився до точки 2. Проведемо рівень опору через 1 і рівень підтримки через 2. Корекція тренда доходить до 3 і ціна розгортається. В даний момент спадний тренд ще в силі. Ми очікуємо імпульсу по тренду нижче точки 2. Якщо ви пам'ятаєте, в той момент були дуже сильні ведмежі настрої по EUR. Всі тільки й говорили про швидке досягнення паритету в парі EURUSD. Однак в 4 ціна розвертається і йде в точку 5 - тестує опір.

Починається флет, так як точки 3 і 4 лежать всередині діапазону утвореного останнім імпульсом по тренду 1-2. У точці 5 ми бачимо помилковий пробій і ціна знову рухається вниз по тренду до 6. Після розвороту в точці 6 ми бачимо нові High і Low. 5 вище 3, а 6 вище 4. Але про розворот тренда ще не можна говорити, поки ми не побачимо закріплення ціни вище опору, проведеного через 1. Ціна пробиває опір і робить новий High в 7. Тест рівня опору в точці 8 і відбій від нього дає початок новому висхідному тренду. Опір ставати підтримкою і тренд набирає силу. З точки 8 до 19 ми бачимо класичний бичачий тренд. Кожен High вище попереднього, кожен Low вище попереднього. Точки 20-23 це флет. Пробій підтримки, проведеної через 18, і тест опору в точці 25 призводить до розвороту тренда вниз. Точки 26-31 це флет, незважаючи на помилковий пробій в точці 27. Спадний тренд закінчується після пробою дзеркального опору, проведеного через точки 16 і 26, і тесту його в точці 36. З точки 36 ми бачимо розвиток висхідного тренда.

Розворот тренда відбувається коли ціна закріплюється над останнім High (опором) в разі спадного тренда або останнім Low (підтримкою) при висхідному тренді. Підтвердженням є тест опору або підтримки як в точках 8 і 25. ретест пробитого рівня - дуже сильний сигнал, але це відбувається не завжди, в точці 36 ціна не доходить по пробитого опору. Детальніше вивчити як виглядають розворотні моделі і як їх використовувати в своїй торгівлі ви можете зі статті - Розворотні моделі на ринку форекс .

Тренд - це і є спрямований рух ціни від одного розвороту до іншого. Або, іншими словами, поки ви не побачите розворот (розворотне модель) на графіку валютної пари, поточний тренд залишається в силі.

Дуже важливий момент, на який необхідно звертати при аналізі трендового руху, це рівні постановки стопів. Як правило трейдери ставлять стопи за розворотне точками і переносять їх з руху тренда в міру формування нових розворотів точок. Таким чином розворот тренда багато в чому пов'язаний і ще з закриттям позицій тредеров, що торгували в протилежному напрямку. Завжди думайте про те, де в даний момент стоять стопи покупців і продавців і вам буде більш зрозумілі руху на ринку. Винос стопів, наприклад продавців, говорить нам про те, що продавців практично не залишилося, або залишилися тільки ті, які знаходяться в збиткової позиції і вони будуть шукати будь-яку можливість на відкатах закрити свої позиції як можна ближче до безубитка. Це буде надавати прискорення висхідного тренда.

Ми проаналізували трендові рух на денному графіку, а як бути при внутрішньоденної торгівлі. Підхід залишається незмінним Просто імпульси і корекції на денному графіку - це тренди на більш дрібних таймфреймах. При при роботі всередині дня завжди треба розуміти в якій стадії знаходиться ринок на старшому таймфрейме. Розглянемо період з 1 по 8 точки на годинному графіку.

Товстими бузковими лініями позначені вірогідні зони постановки стопів. Зверніть увагу, розворот завжди пов'язаний з проходженням ціни через зону стопів. За цим принципом можна відрізняти і помилкові пробої. Вони не завжди глибоко проникають в зону стопів по тому, що трейдери захищають ці зони.

Синіми прямокутниками виділені розворотні моделі, які проведені за останніми High і Low попереднього тренда. Точки a, b, c, d, e - точки початку нового тренда. Це кращі точки для входу в тренд, або так звані точки неповернення. Ціна, відбившись від підтримки або опору сильним імпульсним рухом починає новий тренд НЕ повертаючись більше в цю точку. Ми бачимо спадний імпульс з точки 1 до 2. У разворотной моделі близько точки 2 я виділив початок нового тренда в точці а, оскільки попередній імпульс вгору виніс стопи продавців. Але можна використовувати і наступний Low як більш очевидний. Як ви бачите правило повторюваних більш високих High і Low для висхідного тренда (і навпаки для низхідного) прекрасно працює і на годинному таймфрейме. Його можна застосовувати і на 5-хвилинному таймфрейме, однак там буде значно більше ринкового шуму.

Дуже важливо для роботи по тренду відстежувати інформаційний фон. Адже руху ціни в тому чи іншому напрямку визначаються очікуваннями трейдерів та їх оцінками майбутньої вартості валюти. Реакція трейдерів на виходять новини може підказати про переважаючих настроях на ринку. Як правило в трендовом русі позитивні новини для конкретної валюти відіграються активно в напрямку тренда, негативні новини можуть призводити до корекції або консолідації. Корекція в такому випадку використовується трейдерами для входу в тренд за найкращою ціною або збільшення своїх позицій. Це одне з основних властивостей трендового руху. Запам'ятайте, при наявності на ринку тренда, корекції викуповуються для входу в тренд або нарощування позиції. Якщо новини виходять не дуже хороші, а валюта починає рухатися проти новини, це додатковий сильний підтверджує сигнал про силу сформованого тренду.

Які додаткові способи підтвердження тренда ми можемо використовувати. Перш за все це трендові лінії, канали і трендові індикатори. Запам'ятайте, канали і трендові лінії, а також рівні підтримки і опору - це єдині індикатори, спрямовані в майбутнє. Тільки вони можуть з певною ймовірністю підказати де може початися корекція (як у випадку з кульмінацією ), Де вона може закінчитися, які цілі в рамках поточного таймфрейма реально ставити. З трендових індикаторів я використовую прості середні, як найбільш популярний індикатор. Нанесемо на графік індикатори.

На графік нанесені 100 H1 SMA і 200 H4 SMA (який індикатор середніх використовувати для різних таймфреймів читайте тут ). Межі каналу використовуються як похилі лінії підтримки і опору (коричневі стрілки). Знаходження швидкої 100 H1 SMA вище повільної 200 Н4 SMA підтверджує силу бичачого тренда. Ціна також взаємодіє з 200 H4 SMA використовуючи її то як підтримку, то як опір (сині стрілки). Вихід з каналу як правило призводить до зміни тренда. Однак не треба використовувати середні як сигнали до відкриття угод, вони дуже сильно запізнюються, особливо на великих таймфреймах.

На підставі вивченої структури трендового руху, можна сформулювати деякі торгові рекомендації.

1. Розуміння структури руху ціни в тренді дозволяє успішно торгувати на Форекс без використання технічних індикаторів.
2. Тренд починається з розвороту і закінчується розворотом. Поки немає разворотной моделі - тренд залишається в силі. Іншими словами, тренд - це спрямований рух ціни від розвороту до розвороту.
3. Розворотні точки тренда (High і Low) можна ідентифікувати тільки після події розвороту тренда або на історії, тому ніколи не чекайте і не ловіть розвороту тренда.
4. Необхідно завжди стежити за напрямком тренда на старшому таймфрейме. При торгівлі всередині дня доцільно відкрити угоди по напрямку тренда на старшому таймфрейме.
5. При відпрацюванні корекцій тренда необхідно знижувати рівень ризику і як можна швидше переводити стопи в безубиток. У разі імпульсу у напрямку тренда треба бути готовим в будь-який момент повернути позицію.
6. Корекції в тренді використовуються трейдерами для входу в тренд або нарощування розміру позиції. При цьому розворот після корекції може статися в будь-який момент. Використовуйте це в своїй торгівлі.
7. Завжди визначайте і враховуйте в торгівлі зони постановки стопів трейдерами.
8. Ретест пробитих рівнів є дуже сильними сигналами і дозволяють входити в новий тренд в точці неповернення.
9. Ніколи не турбуйтеся, якщо пропустили імпульс і хорошу точку входу. Відкати бувають завжди і у вас буде ще шанс увійти в новий тренд.
10. Для підтвердження сили склалася на ринку тенденції необхідно відстежувати новинний фон і стежити на настроями трейдерів.
11. Канали, трендові лінії і ковзаючі середні можуть використовуватися для аналізу тренда і визначення його розворотів.
12. Оскільки торгівля на форекс відбувається в правій частині графіка, то ваші прибутку лежать в ймовірний майбутній і ви не можете ними управляти. Ви можете керувати тільки збитками, обмежуючи їх постановкою стопів і перенесенням їх в безубиток. Не забувайте ставити стопи.

Спостерігайте за рухами ціни з урахуванням структури трендового руху і використовуйте здоровий глузд - це ваші найкращі помічники для розуміння того, що відбувається на ринку. Технічні засоби повинні допомагати вам, а не ускладнювати аналіз. І не забувайте Золоті правила ринку Форекс .

Залишайте коментарі. Задавайте питання. Підписуйтесь на розсилку новин на головній сторінці сайту FXTAA.com і ви будете першими дізнаватися про вихід нових матеріалів на нашому сайті.

Будьте розсудливими, ставте стопи і торгуйте в плюс.

(Visited 1 259 times, 1 visits today)

More from my site

• Що таке ринок Форекс Ринок Форекс (Forex, FX, від англ. Foreign Exchange) - міжбанківський позабіржовий міжнародний ринок купівлі-продажу іноземної валюти за вільно котируються цінами. Подивіться на тиковий [...]
• XAUUSD - золото як торговий інструмент на Форекс Золото - благородний метал жовтого кольору, елемент 11 групи періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, з атомним номером 79. Позначається символом Au (лат. - [...]
• «Купуй на чутках, продавай на фактах» - як це працює. Дане стійкий вираз стосовно Форекс відображає глибинну спекулятивну особливість практично всіх фінансових ринків, в тому числі і валютного ринку, без розуміння якої [...]