Акції Ощадбанку. Аналітика. прогноз

Наши партнеры ArtmMisto

Після короткої 4-денного робочого тижня, протягом якої акції Сбербанк безславно втратили у вартості 4,3%, яке можна прогнозувати поведінку ціни на найближчі торгові сесії? Проаналізуємо денний графік, і виявимо, що папери знаходяться в цікавому положенні:

Акції Сбербанк. денний графік

Читаємо графік зліва направо. Після затяжного періоду консолідації, що тривав все літо 2016 року, котирування Сбербанку впевнено пробили рівень опору близько психологічного рівня 140 рублів за акцію. Відзначимо, що попередні спроби подолати цей рубіж терпіли невдачу, і формували аптрасти, покликані ввести в збиткові позиції покупців "на пробій" і "вибити стопи" продавців. Однак в кінці літа ціна продемонструвала тривалу послідовність бичачих ознак:

• 23 серпня ціна росла на переважання покупок (успішний прогрес покупців);
• 24 серпня - тест пропозиції перед пробоєм. Торги проходили переважно під ціною закриття попереднього дня, і зібрали невисокий обсяг - що показує дефіцит продавців, які не бажають розлучатися з папером
• 25 серпня (1-я зелена стрілка) ціна пробила рівень опору на зростаючому обсязі з переважанням bids - це має на увазі, що покупці взяли контроль. Наступні дні вони утримували свої досягнення, що показано небажанням ціни повертатися в попередній торговельний діапазон.
• 2 сентября (2-я зелена стрілка) ціна відновила ралі, знову ж на зростаючому обсязі з переважанням покупок.
• 6 вересня - ціна зустрічає опір, що видно по сужающемуся спреду і зростаючого обсягу щодо 5 вересня. Це ведмеже прояв, яке розвинулося в серію ведмежих знаків в наступні дні: кульмінація покупок 7 вересня і аптраст 8 вересня.

Давайте проведемо порівняльну аналітику сумарного обсягу на 4 хвилях зростання ціни (відзначені синіми стрілками), і 4 вільних зниження ціни (червоні стрілки).

Аналіз кумулятивних обсягів

У перших двох парах хвиль верх беруть червоні (спадні короткострокові тренди): вони в сумі набирають більше обсягу, а також мають перевагу в тривалості за часом. Третя синя хвиля (висхідний тренд з 3 по 11 жовтня) зібрала масивний об'єм, що перевершує на попередніх хвилях зростання, але важливий момент - який це дало результат? На графіку ціни видно, що зусилля (обсяг) не принесло ніяких відповідних досягнень, так як вершина 11 жовтня не змогла перевищити вершини попередні 8 і 22 вересня. Результат не видатний. Така взаємодія ціни, обсягу і часу передбачає, що великі гравці, використовуючи висхідний імпульс розвантажували свої запаси, закриваючи longs, встановлені під час літнього торгового діапазону.

Ситуація свідчить про ведмежому поведінці ціни, яке підкреслено останньої червоною хвилею, супроводжуваної зростаючими обсягами і зниженням ціни під рівень підтримки 145 і пробоєм лінії висхідного тренда. Оператори ринку використовували геп, щоб "перестрибнути" через покупців, готових надати підтримку ціною у лінії тренда, але залишилися не при справах.

Однак у биків є свій козир. Звернемо увагу на лінію уздовж рівня 140. Цей психологічний рівень, який працював як опір все літо, тепер за класикою технічного аналізу, повинен виступити в ролі підтримки. І останній день торгів підтверджує це. Після легкої паніки в середу, спадний тренд не розвинений прогрес в четвер, закрившись за ціною open, припускаючи, що покупці вийшли на ринок у ключового кордону, відчуваючи впевненість на рівні, де на полі бою за акцію Ощадбанку бики здобули переконливу перемогу на стику літа і осені.

Ведмеді зіткнулися з серйозним попитом. Чи зможуть вони взяти реванш? Читачів графіка чекає захопливе видовище, схоже на принципового дербі іменитих грандів, з блискучими зірками в складах і рівними шансами на успіх, де виділити фаворита в середньостроковій перспективі вкрай складно. Тому розумніше буде припустити розвиток бічного руху, під час якого ринок дасть завчасну підказку про його результаті, зовсім несподіваному для більшості початківців трейдерів.