Прогноз акції Twitter

Наши партнеры ArtmMisto

Менше, ніж через 2 тижні Твіттер відзначить триріччя свого IPO на New York Stock Exchange (7 листопада 2013), але чи є у синього птаха привід для щасливого свята?

Графік цін акції Твіттер з моменту розміщення на біржі

Незабаром після публічного розміщення на біржі, на хвилі ажіотажу, за підтримки ЗМІ, ціна досягла рівня 70 доларів за акцію, однак з тих пір неухильно падала, незважаючи на глобальний бичачий тренд на американському фондовому ринку. Наприклад, за грубими підрахунками, якщо значення індексу S & P збільшилася з 1800 до 2100 (+ 16%), то за цей же час вартість TWTR впала на 60% з моменту IPO, і на сьогоднішній день становить менше 20 доларів.

Ці сумні досягнення сервісу мікроблогів зумовлюються постійними збитками:

Звітність компанії Twitter

Багато експертів вважають, що найбільш правильний вихід з тривалої чорної смуги - продаж компанії. Тільки новий власник зможе навести порядок і направити хід справ в прибутковий політ. Вартість покупки оцінюється за різними оцінками в середньому близько 16 млрд. Доларів. Серед зацікавлених покупців були помічені Disney, Google, Microsoft. Але найбільш реальним претендентом виглядає Salesforce.com.

У той час, як потенційно нові господарі прицінюються до покупки проблемного активу, сам Twitter, щоб хоч якось поліпшити звітність, готовий йти на крайні заходи. Так, в пресі з'явилося повідомлення про скорочення штату компанії на 8% (близько 300 осіб).

Інвестори без наснаги чекають виходу звітності за 3й квартал 2016 року, який буде опублікований 27 жовтня.

Про що позитивному можна «чірікать» в такій ситуації?
Але подивимося на графіки, повірте, там є проблиски оптимізму.
Почнемо з тижневого:

Тижневий графік TWTR

1. Розворот вгору на збільшеному обсязі запускає короткий ралі на 3 тижні.
2. Повторне зниження до рівня 14 доларів відзначено нової підтримкою. Вузький спред бару зі збільшеним об'ємом поглинув хвилю продажів, не давши ціною опуститися нижче. Схоже, великий гравець вийшов на ринок, скуповуючи все offers.
3. Зниження на невисокому обсязі, який значно менше, ніж обсяг в пунктах 1 і 2. Це показує, що тиск продажів знизилася.
4. З'явився бичачий тезу підтверджує наступний ап-бар, який показує зростання на зростаючому обсязі, що запустило ап-тренд тривалістю в 4 місяці. Обнадіює!

Також звернемо увагу на струс (shakeout, не зазначено на графіку) в кінці липня, і звичайно - на третій праворуч downbar: вузький спред, після гепа вниз, на вкрай високому обсязі. Здається, добрий друг, який раніше скуповував все по 14, тепер підняв ставки, і готовий скуповувати все по 17 $.

Перейдемо на часовий графік для детальної оцінки останніх подій.

Період 1ч. Акції TWTR

1 стрілка. Все, що вдалося ведмедям на стрімкому вниз-барі - тільки опуститися під попередній локальний мінімум, зірвати стопи покупців і ... заспокоїтися. Початок торгів 17 числа, схоже на початок нової атаки продавців, залишилося лише натяком без продовження розвитку. Кілька днів ціна дрейфувала горизонтально, ніж нервувала трейдерів з відкритими позиціями. Однак пізніше події перестали бути важкими.

2 стрілка. Загнавши продавців, які чекали продовження зниження, в пастку різким зростанням, маркет-мейкери розгорнули акцію вгору, що могло ознаменувати початок затяжного ралі. Але які наслідки сталися на ринку? Вивчимо хвильової графік:

Хвилі обсягів торгів акцією Twitter

Кожна наступна ап-хвиля була слабшою попередньої, як за кумулятивним обсягом, так і за досягненнями. І дії ціни 25 числа підтвердили відсутність інтересу в більш високих цінах. Зростаюча вниз-хвиля має на увазі, що ведмеді вовзращается контроль.

У поточній позиції, ціна замкнені в щільному торговому діапазоні 16,25 - 18,25, на краях якого явно виражена підтримка і опір. Справжній пробою діапазону надасть тактику для гри:
1. На бичачої стороні - після пробою вгору рівня 18,25, з подальшим відкотом на низькому обсязі;
2. На ведмежою стороні - після пробою вниз рівня 16,25, з подальшим аптрастом в області пробою;

У будь-якому випадку, вхід в позиції повинен відбуватися за сигналами сили / слабкості на молодших періодах, з урахуванням індивідуальних налаштувань ризик-менеджменту.